Метод фиксированной суммы в управление капиталом бинарных опционов

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Метод фиксированного процента

В данной статье мы расскажем трейдерам Форекс о наиболее распространённом среди индивидуальных инвесторов методе управления капиталом – методе фиксированного процента. Данный метод достаточно прост в использовании, потому мы рекомендуем вам изучить данную статью и начать использовать его уже сейчас. Но вначале мы должны разобрать более простой метод управления капиталом — метод фиксированной суммы.

Метод фиксированной суммы

Суть данного метода заключается в том, что трейдер рискует в каждой своей сделке заранее определённой суммой средств. Данную сумму трейдер для себя определяет самостоятельно исходя из свего «аппетита к риску». Например, если трейдер начинает торговать с капиталом $10000, он может принять решение рисковать в каждой сделке не более чем $500. В таком случае, трейдер будет брать такой торговый объём, чтобы максимально подойти к данной сумме.

Например, если риск на один контракт (лот) составляет $400, то трейдер берёт один контракт, если риск на один контракт составляет $250, тогда трейдер выводит в рынок два контракта; если же риск на один контракт составляет $850 и контракт (лот) не дробится, тогда такая сделка пропускается.

Данный подход позволяет достаточно чётко удерживать риск в заданных границах, а также достаточно точно рассчитывать максимально возможное снижение счёта (drowdawn). В примере, приведённом выше, у стратегии трейдера будет как минимум 20 попыток доказать свою состоятельность. Это особенно важно для систем следования за трендом, у которых процент прибыльных сделок порядка 30%. Также, зная соотношение прибыльных и убыточных сделок, мы можем рассчитать максимально возможное уменьшение нашего счёта.

  • Другими словами, “управление капиталом внутри торгового счета” называется: Мани Менеджмент!

Например, если у нас есть система, которая даёт прибыль в 50% случаев, то не будет ничего необычного, если такая стратегия даст 4 или 5 убыточных сделок при достаточно большом количестве сделок. Тогда, если трейдер в каждой сделке рисковал суммой 500$, тогда при неблагоприятном стечении обстоятельств его может ожидать снижение счёта в 2500$. Также, данная стратегия управления капиталом может служить фильтром торговой стратегии. То есть она будет отметать сделки со слишком высоким риском. В примере рассмотренном выше – это сделка с риском 850$. Хотя данное качество может быть абсолютно неприемлемо для жёстких системщиков, которые не пропускают не одной сделки и для них данное качество больше является недостатком.

Основные недостатки данного метода:

  • Данная техника управления капиталом удерживает риск ниже определённой денежной величины, что может фильтровать сигналы, генерируемые торговой стратегией. Данный подход может изменить процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок и другие статистические показатели. Фактически трейдер получит другую торговую систему, с результатами отличными от той, что он разрабатывал.
  • Второй недостаток состоит в том, что при использовании данной стратегии, отсутствует связь с изменением торгового счёта. Если размер торгового счёта удвоится или уполовиниться, то размер риска перестанет соответствовать размеру капитала. В этом случае придётся решать вопрос о приемлемом риске заново.

Метод фиксированного процента

Основным недостатком описанного выше метода является отсутствие возможности изменения принимаемого риска при нарастании или убывании стоимости портфеля. Избавиться от данного недостатка можно, если в каждой сделке мы будем рисковать не заранее определённой суммой денег, а заранее определённым процентом счёта. Данный метод позволяет трейдеру увеличивать размер риска при увеличении счёта и уменьшать риск, в случае его убывания.

Итак, суть метода состоит в том, что мы в каждой сделке рискуем определённым процентом нашего счёта. Например, трейдер принимает решение рисковать каждый раз не более чем 5% от счета. После того, как это решение принято, каждый раз, перед совершением сделки трейдер считает 5% от своего счета и рискует только этой суммой. Если счет составляет $10000, то для первой сделки риск принимается в $500. Для следующего торгового сигнала трейдер будет рассчитывать эту величину заново.

Данная методика позволяет значительно улучшить торговые результаты путём включения в работу полученной прибыли. Другие методы часто будут требовать изменений по мере роста счёта, при использовании данного метода пересчёт происходит автоматически. С другой стороны, в случае появления нескольких убыточных сделок подряд размер принимаемого риска всё время будет уменьшаться, что значительно снижает риск полного разорения.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

В случае применения данной стратегии управления капиталом мы рекомендуем держать риск в диапазоне от 1 до 10%. При этом работа с риском 1% на сделку является ультраконсервативным подходом, а работа с 10% является сверхагрессивным. Наиболее же приемлемыми цифрами мы видим диапазон 2-5%, данные цифры наиболее часто встречаются в классических биржевых трудах и кажутся нам наиболее адекватным компромиссом между риском и доходностью.

Далее школа трейдинга предлагает изучить метод мартингейла и антимартингейла.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Методы управления капиталом

Торгуя на Форекс, немало важно прибегать к методам управления капиталом. Абсолютно любая торговая система, в которой используется грамотный подход и методы управления рисками, работает намного лучше.

Этот подход позволяет точно определять, сколько денег мы готовы потерять, и сколько хотим заработать. Поколениями трейдеров Форекс, тестировались методы управления оборотным капиталом, из которых самые эффективные описаны ниже.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Как правильно распределить капитал? Основы управления им

Итак, в торговле на Форекс немаловажно грамотно распределять капитал, заостряя свое внимание подсчету предполагаемого объема средств, с целью осуществления сделки, так как именно это влияет на итог любой валютной деятельности. Выбор правильной стратегии или метода управления капиталом, вот с чего необходимо начинать каждому инвестору, чтобы получить желаемую прибыль с минимальными потерями

Методы управления нашим капиталом зачастую не позволяют чувствам и эмоциям управлять нами, в конечном счете получить ущерб. Хорошо владея методами управления капиталом Вы сможете осуществлять безубыточную торговую деятельность, при этом не устанавливая строгих правил для входа или выхода из рынка.

Помимо этого, в методах управления капиталом имеется возможность определить необходимую долю капитала в каждой торговой сделке в связи с чем, обуславливают повышение производительности используемой системы торговли.

Рекомендуем: Полезные советы по управлению и распределению капитала:

Урок по управлению капиталом для новичков

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

8 основных метода управления капиталом на Форекс

Начнем с метода, который любят все новички – отсутствие метода. Такой подход напоминает игру в казино, а мы все знаем, что казино обыграть очень сложно. Отсутствие метода управления капиталом обычно приводит к тому, что депозит убивается за две-три большие сделки.

Самый простой метод управления своим капиталом это популярный money management – определить для себя ставку (лот) и не изменять ее, то есть торговля фиксированным лотом.

Размером этого лота, трейдер должен управлять, исходя из возможностей своего депозита. Тут самое главное – стабильно ставить одну и ту же сумму, или же просто менять метод управления оборотным капиталом.

Метод диверсификации капитала, позволяет разделять свои риски на несколько валютных пар.

Теория инвестирования говорит о том, что в таком случае прибыль становится больше, потому что вы не зависите только от одного контракта. В одном случае у Вас может произойти убыток, а в другом прибыль – вот уже и нет убытков в целом. А если торговая система дает прибыль по каждому из контрактов, убытки всегда будут перекрываться, а это значит – Вы можете управлять своим капиталом, Ваш капитал растет!

Использование фиксированного % от капитала, позволяет управлять счетом, сглаживая просадки в серии убытков, а так же увеличивая прибыль в серии прибыльных сделок.

Депозит в этом случае не сливается, так как убытки всегда приводят к меньшему риску в каждой следующей сделке. Такой метод управления резервным капиталом хорош в системах, где часто возможны несколько прибыльных сделок подряд.

Если у Вас накопилась солидная история сделок на рынке, стоит попробовать такой метод управления счетом, как по очередность прибыльных и даже убыточных сделок. Изучив данные по нескольким месяцам, можно поискать какую-либо зависимость (например – две плюсовые, а потом одна минусовая сделка). Если таковая присутствует, вкладываемся больше там, где ожидается прибыль с хорошим шансом.

Для максимизации прибыли существует такой метод управления резервным капиталом, как универсальный метод оптимального F. Подробно он расписан в книге под названием «Математика управления оборотным капиталом», автора Р. Винса.

Суть его заключается в том, что с помощью специальных формул мы высчитываем по данным истории сделок оптимальный % капитала, как раз которым надо рисковать (может доходить и до 15-20%). Однако, использовать на валютном рынке его опасно, так как случаются непредвиденные падения или интервенции, которые могут убить депозит.

Метод управления оборотным капиталом «Пирамида». Суть данного метода основана на последовательном наращивании объемов торговой сделки, которая была открыта изначально, путем добавления заранее рассчитанной части капитала.

Но стоит отметить, что в этом методе присутствует большая доля риска, так как он с вершины, а не с основания.

Антимартингальный и мартингальный методы управления и распределения капитала. В основе антимартингального, метода лежит повышение размера торгуемой позиции при повышении капитала. В мартингальном же методе все с точностью до наоборот.

Здесь необходимо увеличивать размера торгуемой позиции при понижающемся капитале. За единицу уменьшения или увеличения позиции, берутся ранее установленный % от объема средств или количество лотов. Антимартингальный и мартингальный методы представляют из себя разновидность «пирамиды», где сигналами для изменения размера торговых позиций выступают финансовые итоги предшествующих сделок.

Еще один интересный метод управления резервным капиталом называется пересечение скользящей средней кривой капитала. Суть такая же, как и при работе с Moving Average для графика Форекс – при пересечении снизу вверх увеличивает лот, сверху вниз – уменьшаем.

Использование методов управления капиталом, защищает Вас от непредвиденных потерь, дает возможность прогнозировать рост депозита и контролировать свою работу на рынке. Это огромный плюс для трейдера, который хочет стабильно зарабатывать на Форекс.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Правила управления капиталом

Управление капиталом при торговле бинарными опционами

Менеджмент инвестиций в бинарные опционы является важнейшим элементом успешной опционной торговли. При систематической работе с бинарными опционами грамотное управление спекулятивным капиталом имеет очень большое значение.

Бинарные опционы – аналог Форекса?

Зачастую торговля бинарными опционами позиционируется среди финансовых спекулянтов как упрощенная модификация Форекс-трейдинга.

Считается, что бинарные опционы – это тот инструмент, который идеально подходит как начинающим трейдерам, так и более опытным профессионалам финансового рынка.

Кроме того, бинарные опционы позволяют спекулировать не только валютой, но и любыми другими базисными активами, которые обычно представлены на биржах – товарно-сырьевыми активами, акциями, фондовыми индексами.

Важность мани менеджмента

Несмотря на свою иллюзорную простоту, торговля бинарными опционами требует от спекулянта значительной дисциплины и профессионального подхода. Очень часто бывает так, что опционный спекулянт, который стремится получить быструю по скорости и значительную по величине прибыль, теряет столь необходимый в таких ситуациях контроль над своим торговым капиталом.

Жесткий контроль при торговле

Рациональные соображения спекулянта могут быть подавлены сильными эмоциями, вызванными смутным предчувствием скорой и доступной прибыли. Азарт в этом случае – очень плохой советчик. Опционный спекулянт, априори подверженный влиянию эмоций, должен, образно говоря, «взять себя в руки», удерживая жесткий контроль над своими сбережениями и инвестициями.

Стратегический подход к управлению торговым капиталом – это то, что очень необходимо многим спекулянтам, совершающим коммерческие сделки с бинарными опционами.

Советы трейдерам

Основные аспекты взвешенной стратегии контроля над спекулятивным капиталом:

  • принцип «50%» при совершении сделки (рисковать при совершении каждой сделки следует лишь такой суммой, которая не превышает пятидесяти процентов от наличного капитала);
  • принцип «50%» при реинвестировании торговой прибыли (по итогам каждой прибыльной сделки 50% прибыли следует отложить, а оставшиеся 50% – инвестировать в торговлю, то есть оставить на торговом счете);
  • портфель базисных активов, предназначенных для спекуляций с бинарными опционами, следует разнообразить, то есть диверсифицировать (делать это следует разумно и осмотрительно, оптимизируя риски всего портфеля);
  • в бюджете, выделенном для осуществления спекуляций с бинарными опционами, необходимо изначально предусмотреть расходы на компенсацию возможных потерь.
Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий