Что означает бычий и медвежий тренд в техническом анализе

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Что такое технический анализ на Форекс?

Движение курсов валютных пар подчиняется определенным закономерностям. Существует два вида анализа, позволяющих отслеживать эти закономерности и прогнозировать стоимость валюты: фундаментальный анализ и технический. Первый основан на данных о состоянии экономики, анализе политических событий и других внешних факторов, способных привести к изменению курса валюты. Второй учитывает только поведение цены на графике. Для проведения технического анализа необходим лишь график цены и те или иные инструменты, поэтому данный вид анализа получил наибольшее распространение.

В основе технического анализа лежат три основных принципа:

  • Цена учитывает все.
  • Цена двигается по тренду.
  • История всегда повторяется.

Первый принцип говорит о том, что рынок учитывает все факторы. Первична именно цена, она говорит сама за себя. В любой момент времени валюта стоит ровно столько, сколько за нее дают.

Важнейшим понятием технического анализа является тренд – то есть направленное движение цены. Тренд бывает бычьим – идущим вверх, и медвежьим, направленным вниз. На трендовом движении бывают откаты – кратковременные движения курса в обратную сторону. По нижним или верхним пикам трендового движения может быть проведена линия, она известна как линия тренда. Такие линии являются важными уровнями сопротивления и поддержки. Если цена их пробивает, это может свидетельствовать об изменении тренда.

Технический анализ учитывает и то, что история повторяется. Рассматривая график, можно видеть периодическое повторение одних и тех же ценовых моделей. Что, в свою очередь, позволяет с определенной вероятностью предсказывать дальнейшее поведение цены.

Существует несколько видов технического анализа. Рассмотрим их по порядку.

Графический анализ на форекс

В основу графического анализа положены несколько методов. Одним из самых простых и надежных является построение трендовых линий, каналов движения цены и горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть канал, образованный двумя трендовыми линиями, и два важных уровня сопротивления и поддержки, образованные круглыми числами – 1,3700 и 1,3800.

Хорошо видно, как четко цена ходит по уровням и по каналу. «Шпилька», пробившая канал до уровня 1,38, является спекулятивной, такие явления на Форексе встречаются очень часто.

Еще одним очень популярным методом является отслеживание графических моделей. Их достаточно много – «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Флаг», «Вымпел», «Треугольник», «Клин» и т.д. Большинство моделей существуют в двух вариантах – для восходящего тренда и для нисходящего. Есть фигуры продолжения тренда и фигуры разворота. Зная их, можно заранее определять переломные моменты рынка. В качестве примера на следующем рисунке приведена фигура разворота «Двойное дно». Ее характерной особенностью является образование двух примерно одинаковых минимумов с последующим изменением тренда.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

При использовании графических моделей следует знать, что в чистом виде они встречаются на графике достаточно редко. Кроме того, далеко не всегда появление одной из моделей означает, что цена пойдет в ожидаемом направлении.

Использование индикаторов в техническом анализе

Индикаторы дают трейдеру важную информацию и очень широко используются в техническом анализе. Существует большое количество самых разнообразных индикаторов – трендовые, осцилляторы, информационные, индикаторы объема и т.д. При их использовании важно понимать, что индикаторы делают своеобразный срез ситуации на рынке – показывают, что происходило раньше и происходит сейчас. На основе этих данных можно предположить, как будет развиваться ситуация. Но сами индикаторы этой информации не дают, так как не могут предвидеть, как поведет себя цена. Подробнее использование индикаторов будет рассмотрено в посвященных им темах.

Свечной анализ на форекс

Данный вид анализа основан на использовании японских свечей и пользуется у трейдеров достаточно большой популярностью. Классическая бычья свеча имеет белое тело, его нижний конец показывает цену открытия, верхний – цену закрытия. Кроме того, обычно имеются нижняя и верхняя тень – черточки, показывающие, как высоко поднималась цена и как низко она падала. У медвежьей свечи цены открытия и закрытия меняются местами.

Японские свечи дают трейдеру очень большой объем информации. Взгляните на следующий рисунок, на нем показан момент разворота тренда.

Длинная бычья свеча показала хороший рост цены. Но следом сформировался волчок – свеча с одинаковыми тенями. Свеча бычья, но равенство теней говорит о том, что восходящее движение выдохлось, на рынке неопределенность. Дальше появляется «Падающая звезда» — свеча с коротким телом без нижней тени и длинной верхней тенью. Быки попытались протолкнуть цену дальше, но медведи взяли верх. Появление «Падающей звезды» является признаком смены тренда. Но открываться на продажу рано, необходимо дождаться подтверждения разворота. Им становится следующая медвежья свеча. После ее закрытия можно поставить отложенный ордер чуть ниже цены закрытия. Это обезопасило бы нас от рывка цены вверх и позволило бы удачно войти в рынок, когда цена пошла вниз.

В свечном анализе рассматривается множество различных комбинаций свечей. Далеко не всегда такие комбинации срабатывают – тем не менее, их знание дает важную информацию, способствующую принятию правильных решений.

Price Action в техническом анализе

Price Action, или анализ ценового движения, является очень популярным и достаточно эффективным инструментом технического анализа. Как и в свечном анализе, здесь анализируются модели, образуемые ценовыми барами. Для анализа чаще используется именно график баров, хотя нередко Price Action используют и на свечном графике.

В основу метода положены наблюдения о том, как ведет себя цена после формирования определенных ценовых моделей. Например, одним из популярных вариантов в РА является пробой внутреннего бара. Взгляните на следующий рисунок: сформировался мощный бычий бар (в нашем случае – свеча, так как график свечной). Следом появился медвежий бар, находящийся в пределах предыдущего (внешнего) бара – это и есть внутренний бар.

В этой ситуации ставятся сразу два отложенных ордера buy и sell на пробой внутреннего бара. Ордера располагаются на несколько пунктов выше и ниже теней этого бара. Дальше мы видим, что сформировался еще один внутренний бар, это только подтверждает силу сигнала – можно ожидать сильного движения. Наконец, следующий бар пробивает нижнюю границу первого внутреннего бара, наш отложенный ордер срабатывает. Дальше мы видим достаточно сильное движение вниз, в которое нам удалось войти практически в самом начале. Как и свечной анализ, РА не дает гарантии на правильный вход, но эффективность метода весьма высока.

Существуют и другие методы технического анализа, основанные на использовании чисел Фибоначчи, методик Уильяма Ганна и многие-многие другие. Каждый трейдер вправе подобрать для себя именно тот инструментарий, который лучше всего подходит к используемой им торговой системе.

Что такое «бычий» и «медвежий» тренд?

Как я заработал на Forex свои первые деньги

В экономике тренд – это преимущественное направление движения определенных показателей. С точки зрения технического анализа он рассматривается как направление движения цены (в данном случае валюты). При этом выделяют три основных вида тренда «бычий» (то есть восходящий), «медвежий» (то есть нисходящий) и «флэт» (то есть боковой).

Восходящий тренд формируется тогда, когда движение рынка вверх (то есть последовательность наиболее высоких максимумов) больше, чем движение вниз (то есть последовательность минимумов). Этот тренд развивается до тех пор, пока не будет пробит предыдущий минимум. В последнем случае возникает сигнал о том, что тренд закончился. Однако – это всего лишь предупреждение, поскольку такой пробой является всего лишь одним из многих признаков разворота тенденции.

Ну а посетив сайт koshelkoff.com.ua вы найдете лучшие Кошельки мужские по разумным ценам. Только там вы найдете качественные кошельки с быстрой доставкой и по разумным ценам.

«Медвежий» тренд считается противоположностью бычьему. Он возникает из последовательности все более низких максимумов, то есть при условии, когда движение рынка вниз перекрывает его движение вверх. Тренд существует до тех пор, пока не будет пробит предыдущий максимум.

На графиках в техническом анализе «медвежий» и «бычий» тренды выделяются прямыми линиями. Причем при восходящем тренде соединяются точки последовательных минимумов, а при нисходящем – точки максимума. Сами же эти линии называются линиями поддержки и сопротивления. Есть еще трендовые каналы – так называют те параллельные линии, которые служат границами тренда с двух сторон. Их положение не остается неизменным. По мере того, как те или иные тенденции развиваются, линии тренда приходится корректировать. Так, пробой одной из линий может стать сигналом о развороте тенденции, но может привести и исключительно к корректировке графика.

Какие возможности это открывает для трейдеров? В момент, когда понижаются те цены, которые близки к линии «бычьего тренда», или когда понижаются линии, приближающиеся к линиями нисходящего тренда, то проницательные игроки не забывают о необходимости открытия позиции (по направлению основной тенденции). Если же случается пробой линии восходящего тренда, то это дает сигнал о продаже валюты (и наоборот – для пробоя линии нисходящего тренда). Для того, чтобы понять наличие пробоя, трейдеры выставляют определенный минимальный процент изменения цен. Трейдеры, работающие на краткосрочных операциях, рассматривают верхние и нижние линии трендов как потенциальные точки для фиксации прибыли.

Технический анализ

Анализ рынка с помощью технического анализа

Прогнозирование будущего направления цен возможно методом технического анализа. Он представляет собой изучение динамики рынка с помощью графиков изменения валютных цен за определенные отрезки времени, предшествующие заключаемым сделкам и технические индикаторы, получаемые в результате математической обработки усредненных и других характеристик движения цен.

Инструменты технического анализа универсальны и применимы к любым инструментам финансовых рынков, любым валютам и любым промежуткам времени.

Свой вклад в развитие этого метода внесли такие известные математики Ч.Доу, У.Ганн, Р.Элиот и многие другие.

Существует три постулата, на которых основан технический анализ:

  • Курс (цена) учитывает все. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Таким образом, все то, что тем или иным образом влияет на цену, обязательно на этой самой цене отразится. С помощью ценовых графиков и множества их комбинаций рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого – правильно и вовремя интерпретировать эти намерения, причем знания самой мотивации пожеланий рынка вряд ли необходимо для правильного прогнозирования. Поэтому все, что требуется для прогнозирования — изучать график цены.
  • Цена следует за трендом. Основная цель составления графиков динамики цены заключается в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Направленное движение цены называется трендом.

    История повторяется. Этот постулат базируется на объективности законов физики, экономики, психологии. Те правила, что действовали в прошлом, действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем. На этом основываются, собственно, все интерполяционные методики прогнозирования будущего, которое, по сути, есть повторение прошлого.

Существует три типа трендов (тенденций) по направлению движения цены:

  • восходящий, «бычий» (up trend) — цены движутся вверх, нисходящий;
  • «медвежий» (down trend) — цены движутся вниз;
  • боковой (flat, whipsaw, sideways trend), в котором нет определенного направления движения цены.

А также три типа трендов (тенденций) по продолжительности:

  • долгосрочный (основной) – тренд сроком от 6-ти месяцев до нескольких лет;
  • среднесрочный (промежуточный) – тренд сроком от 2-х недель до 6-ти месяцев;
  • краткосрочный (малый) – тренд сроком до 2-х недель.

Под понятием основных законов движения цены подразумевается, что действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление, а также то, что тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Основные типы графиков рынка / Технический анализ

Такой тип коррекции обычно возникает после мощного прорыва цены на рынке водном из направлении, после чего рынок так сказать отдыхает и спрос с предложением по определённому финансовому инструменту примерно одинаковы.

  1. Линейный график — на нем отмечают только цену закрытия для каждого последующего периода. Рекомендуется на коротких отрезках (до нескольких минут).
  2. График гистограмм (бары) — на баровом графике изображают максимальную цену, минимальную цену, цену открытия и цену закрытия. Рекомендуется для промежутков времени от 5 минут и более.
  3. Японские свечи (строятся по аналогии с барами). Прямоугольник между ценами открытия (open) и закрытия (close) называют телом свечи, а черточки от тела свечи до максимального (high) и минимального (low) значения цены на данном временном отрезке называют тенью. Представление аналогичное представлению в барах.

Теория Доу / Технический анализ

Изначально принципы, изложенные в Чарльзом Доу, использовались для анализа созданных им американских индексов, промышленного и железнодорожного. Но с тем же успехом большинство аналитических выводов Доу могут применяться и на финансовых рынках.

Основные положения теории Доу:

Индексы учитывают все. Согласно теории Доу любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса. Разумеется, эти события не предсказуемы, тем не менее, они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике индексов.

На рынке существуют три типа тенденций. При восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. При нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад ниже, чем предыдущий. При горизонтальной тенденции каждый последующий пик и спад находятся примерно на том же уровне, что и предыдущие.

Доу также выделил три категории тенденций: первичную, вторичную и малую.
Наибольшее значение он придавал именно первичной, или основной тенденции, которая длится более года, а иногда и несколько лет. Вторичная, или промежуточная тенденция, является корректирующей по отношению к основной тенденции и длится, обычно, от трех недель до трех месяцев. Подобные промежуточные поправки составляют от одной до двух третей (очень часто половину) расстояния, пройденного ценами во время предыдущей (основной) тенденции. Малые или краткосрочные тенденции длятся не более трех недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции.

Основная тенденция имеет три фазы. Фаза первая, или фаза накопления, когда наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают покупать, поскольку вся неблагоприятная экономическая информация уже была учтена рынком.

Вторая фаза наступает, когда в игру включаются те, кто использует технические методы следования за тенденциями. Экономическая информация становится все более оптимистической. Тенденция входит в свою третью, или заключительную фазу, когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой информации. Экономические прогнозы полны оптимизма. Возрастает объем спекуляций. Вот тут-то те информированные инвесторы, которые «накапливали» во время излета предыдущей тенденции, когда никто не хотел «накапливать», начинают «распространять». Тенденции приходит конец.

Индексы должны подтверждать друг друга. Тут Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы. Он полагал, что любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов. Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Объем должен повышаться в направлении основной тенденции.

Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.

Основные понятия трендового анализа / Технический анализ

Тренд представляет собой определенное движение цены в том или ином направлении. В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка. Понятие тренда является наиважнейшим на рынке. Это, в первую очередь, связано с умением правильно и своевременно выявлять ранние стадии тенденции, действовать строго в рамках существующего тренда, что в конечном итоге, позволит Вам сохранить и приумножить Ваш капитал. Тренд – ваш друг. Никогда не стоит забывать это золотое правило.

Очень трудно принизить значение выявления тренда для работы на рынке. По опыту множества трейдеров – работа против тренда есть не что иное, как кратчайший путь к разорению. Пренебрегая основным правилом трендового анализа, Вы повышаете риск потерять свои деньги и деньги своих инвесторов. Наоборот, следуя этому правилу, снижаются риски торговли на рынке Forex, но увеличивается возможность приумножить свой капитал. Основной задачей трендового анализа является выявление тренда на его ранней стадии формирования, а также как выявления ценового диапазона наиболее вероятного нахождения цены в ближайшем будущем, так и условий выхода цены из этого диапазона. Тренд на рынке Forex разделяют по продолжительности на долгосрочные (свыше 6 месяцев), краткосрочные (до 2 недель) и среднесрочные. По направлению движения цены тренды разделяют на восходящий («бычий», bullish, up trend), нисходящий («медвежий», bearish, down trend) и боковой (flat, sideways trend).

Линии сопротивления (Resistance) / Технический анализ :

соединяют важные максимумы (вершины) рынка возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, в результате рост останавливается и сменяется падением.
Одной из важных разновидностей линий сопротивления являются уровни сопротивления – линии параллельные оси времени. Это своего рода «забор» на пути ценового графика. Вероятность прорыва цены за этот «забор» намного меньше, чем вероятность «отскока» от него. Однако, после прорыва цены за уровень сопротивления (критерии прорыва бывают разные для разных графиков, но обычно это 20-30 пунктов) этот уровень становится уровнем поддержки. Тоже самое можно сказать о прорыве линии сопротивления – она становится линией поддержки.

Линии поддержки (Support) / Технический анализ :

соединяют важные минимумы (низы) рынка возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный товар по более низким ценам. При данном уровне цены стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению со стороны продавцов. Падение приостанавливается и цены вновь начинают идти вверх. Одной из важных разновидностей линий поддержки являются уровни поддержки – линии параллельные оси времени. Это своего рода «забор» на пути ценового графика. Вероятность прорыва цены за этот «забор» намного меньше, чем вероятность «отскока» от него.
Однако, после прорыва цены за уровень поддержки (критерии прорыва бывают разные для разных графиков, но обычно это 20-30 пунктов) этот уровень становится уровнем сопротивления. То же можно сказать о прорыве линии поддержки – она становится линией сопротивления.

Линии тренда и линии канала / Технический анализ

Линии тренда (trend — line) в трендовом анализе трудно переоценить, поскольку они выполняют функции разграничения ценового пространства на две области – область в которой нахождение цены в рамках существующего тренда наиболее вероятно и область появление цены, в которой сигнализирует об изменении существующего тренда. Линия тренда своеобразный водораздел — пересечении ценой этого водораздела сигнализирует о смене тренда. На восходящем тренде линия тренда строится как линия поддержки, а на нисходящем тренде как линия сопротивления. Действительно, пока на восходящем тренде цена не пересечет линию тренда (линию поддержки) нельзя говорить о том, что данный тренд закончился и начался нисходящий или боковой тренды. Так же как на нисходящем тренде только пересечение ценой линии тренда (линии сопротивления) дает основание полагать, что нисходящий тренд закончился и начался восходящий или боковой тренд.

Линия канала (channel-line) – линия параллельная линии тренда и построенная таким образом, чтобы в рамках существующего тренда все цены были заключены между линией тренда и линией канала. Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (trend line и channel line), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз, вверх или вбок определяет тенденцию рынка. В случае, если цены колеблются между двумя параллельными прямыми линиями (линиями канала) можно говорить о наличии восходящего (нисходящего или горизонтального) канала.
При выявлении факта нахождения цены в определенном ценовом канале задача трейдера по получению прибыли заметно упрощается. А открытие позиций в направлении тренда при отражении цены от линии тренда является идеальным входом в рынок, в то время как закрытие позиций при подходе цены к линии канала позволяет получить максимальную прибыль и является наиболее оптимальной точкой для фиксации прибыли. При выходе цены из ценового канала она проходит в направлении выхода 60-80% ширины ценового канала. Это обстоятельство также может быть использовано трейдером.

Построение линий тренда, линий поддержки/сопротивления, линий канала и уровней носит субъективный характер. Каждый человек видит то или иное явление по-своему. При таком субъективном подходе количество линий и уровней может быть огромно, в то время как реальных линий будет намного меньше, чем вы построили.

Длины коррекции / Технический анализ

Курсы валют на рынке Forex изменяются зигзагообразно. Часто цены движутся против существующей тенденции. Такое движение называется откатом или коррекцией.
В техническом анализе нашли широкое применение числа и коэффициенты Фибонначи, которые, как известно, несут некий мистический смысл. При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) используются коэффициенты Фибонначи 0.382 и 0.618, а также коэффициент 0.5.

На сильном рынке Forex (скорость изменения курса валюты более 40 пунктов в минуту) длина коррекции обычно составляет 0.382 от пройденной длины курса.

На среднем рынке Forex (скорость изменения курса валюты в пределах 20-40 пунктов в минуту) длина коррекции оычно равна 0.5 от пройденной длины курса.

Максимальная длина коррекции равна 0.618. Этот уровень является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, пробитие этого уровня означает уже не коррекцию, а перелом тенденции. Таким образом, трейдер открывает позицию по направлению тренда и одновременно устанавливает stop-loss приказ на 20 пунктов за этим уровнем коррекции.

Коррекция и консолидация на рынке / Технический анализ

Независимо от того восходящий, нисходящий или боковой тренд, он никогда не движется чётко в одном направлении. Если посмотреть на график, то видно, что цена на рынке движется зигзагообразно. Вот именно эти движения цены в противоположную сторону от действующего тренда и называются коррекцией, которая возникает из-за перекупленности или перепроданности финансового инструмента.

Важно помнить, что коррекция, рассматриваемая в определённый период времени имеет большую роль. Так, если вы видите коррекцию на дневном графике, то на часовых графиках эта же коррекция будет выглядеть как тренд. Поэтому вы всегда должны помнить о том, что коррекция имеет свойство заканчиваться достаточно быстро, после чего цена продолжит движение по тренду. Потому что, забыв об этом, вы можете попасть в большую неприятность, на пример, рассчитывая на продолжение движения тренда на часовом графике, а получить окончание коррекции.

Так же как и тренд, различают три вида коррекции:

— коррекция на нисходящем тренде

— коррекция на восходящем тренде

— боковая коррекция называемая «консолидация» или «флэт»

Восходящая коррекция / Технический анализ

Данная коррекция образуется на нисходящем тренде, когда участники рынка понимают, что цена по финансовому инструменту занижена (зона перепроданности) и фиксируют свою прибыль.

Нисходящая коррекция / Технический анализ

Возникает на восходящем тренде, так же как и восходящая коррекция, с точностью да наоборот. Когда участники рынка считают, что цена за финансовый инструмент сильно завышена, они начинают фиксировать прибыль по ордерам открытым на покупку.

Боковая коррекция или флэт, консолидация / Технический анализ

Такой тип коррекции обычно возникает после мощного прорыва цены на рынке водном из направлении, после чего рынок так сказать отдыхает и спрос с предложением по определённому финансовому инструменту примерно одинаковы.

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий